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寻找下一主题机会牛市第二季在路上   

2013-09-28 10:02:49|  分类: 媒体报刊 |  标签: |举报 |字号 订阅

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寻找下一主题机会 牛市第二季在路上

 

吴国平

[我认为至少下半年剩下的时间里,有几个主题投资是值得留意的:1)具有国际旅游岛、养老岛、新型城镇化概念以及近期开始传出可能要推出博彩业的海南板块;2)基本上每年都有一波比较像样行情的资源板块;3)三中全会可能开始破题的土改板块]

这周的市场颇为动荡,先扬后抑,算上本周阴线,周线上收出2根阴线,不过结合前面周线八连阳,这样的走势还是很健康的。虽然股指整体走得还是呈现良性状态,但对于市场的博弈而言,在这过程中,可以说是体现得相当复杂而精彩,而透过这些复杂而精彩的博弈则是我们需要去思考总结的,未来究竟如何演绎呢?

1. 传统银行股和民营银行概念股,冰火两重天的背后意图。

近期,原来传统银行股纷纷出现持续调整态势,与此同时,那些准备设立银行的个股却纷纷出现大涨态势,为啥会出现如此戏剧性的格局呢?其实,根源也不复杂,要知道,现在银行业等于是放开了,前者的调整就是在市场预计开银行的门槛大大降低的背景下,更多企业直接成立银行必然导致银行业更充分竞争,传统银行必然面临压力,这是它们当下调整的根源。反过来,那些准备设立银行的企业,则因为大家对这概念还比较新鲜,也对它们有所期待,所以,出现炒作的行情。

当然,还有一个炒作的根源在于,这些设立银行的企业,一旦成立银行后,未来在融资、降低财务费用等方面,都因为有属于自己的银行,成本会大大降低,可以说,对本身主营业务会有很好的辅助作用,会推动本身主营业务更好发展,这可以说才是根源所在。

不过最终,必然还是优胜劣汰的,毕竟开银行不是谁都能随随便便就成功的,未来还需要一段时间的检验。因此,中国银行业真正百家争鸣的时代才刚刚拉开序幕,在这过程中这行业必然会呈现分化发展态势,因此,这里还是有机会的,只是这机会对比过去要显得难度更大而已,一般投资者,最好不妨先好好欣赏一段时间再说。

2. 如何理解上海自贸区的炒作?

上海自贸区概念股本周出现非常戏剧性的波动,前三个交易日不少个股几乎拉开天天涨停态势,后两个交易日不少品种则逆转出现持续大跌。这意味着什么呢?至少意味着前期最为火爆的主题投资,在这剧烈波动后,要进入一个阶段性休整格局了,按照我的理解,有些个股可能就已经到阶段性顶部了,有些则要在这波休整结束后再起风云了,一句话,上海自贸区博弈未来将进入分化格局,事实上,周五上海本地股的波动,已经多少体现出这样的特点。

从上海自贸区前期疯狂炒作的模式来看,我们应该看到当下市场资金一旦挖掘出有亮点的主题投资,那么炒作起来是不会含糊的,另外,最近这样的波动也告诉我们,在一个板块进入非常疯狂阶段,贸然追涨的风险是很大的,把握不了的时候最好的策略就是欣赏。

3. 下一个主题投资机会在哪里?

上海自贸区的主题投资炒作,可以说是创造了阶段性的一个奇迹,内在资金能运作成功,关键就在于很好地利用了设立上海自贸区这一政策事件,说白了,这是事件性炒作模式的最理想状态。那么,未来市场还有类似机会吗?类似上海自贸区这样大级别的主题炒作未必能完全复制,但类似这样模式的主题投资我认为还是会涌现的,道理很简单,资金尝到上海自贸区这个甜头后,试问接下来能放过类似这样的主题投资机会吗?

关键是未来的事件是否足够有震撼力。在这里,我抛砖引玉,我认为至少下半年剩下的时间里,有几个主题投资是值得留意的:1)具有国际旅游岛、养老岛、新型城镇化概念以及近期开始传出可能要推出博彩业的海南板块;2)基本上每年都有一波比较像样行情的资源板块;3)三中全会可能开始破题的土改板块。

4. 周线8连阳和周线2连阴组合的未来是什么?

上证指数,前面有周线八连阳,近期则有周线两连阴,这样的组合放在一起,在我看来,本质上也就是奠定市场大底基础后出现一定的回撤巩固动作而已。对于短期持续的动荡,根本不需要大惊小怪,反而,我们应该积极在这过程中,寻找更多值得我们未来把握的战机才是,当下最好的策略,就是积极布局。

下周还剩下最后一个交易日,这一个交易日,收在什么点位都不重要,重要的是清楚当下整体的大格局,我们的思路很简单,持股过节。

道理也不复杂,当下动荡也好,休整也好,都是处于一种蓄势阶段,四季度三中全会将正式召开,很多政策都将可能在三中全会后得到明朗和强化,对于未来的经济改革带来新的腾飞我们还是很有信心的,经济已经开始进入第二季,股市也必将会迎来新的牛市第二季。国庆后的行情,在这位置,就算外盘有所回撤,影响也不会太大,因为节前已经在消化一些压力了;相反,如果外盘表现较为积极,那么,顺势展开一波较为猛烈的上攻行情则是很容易的事情。

总体来看,市场的博弈越来越复杂,我们要在这市场真正挖掘到金子,关键不是大盘,而是要挖掘到真正属于自己的机会。银行全面竞争时代来临,主题投资机会相当疯狂,股指整体处于相对低位开始复苏阶段。大的方向我们是坚信的,接下来最大的难点在于我们是否能把握好下一主题机会。这市场最大的魅力就在于你总能发现内在的机会,是否抓得住机会,只能靠自己,多修炼,多磨练,胜利就一定会属于我们的!

作者为广东煜融投资管理有限公司董事长,邮箱:985309376@qq.com

 

-----来源:第一财经日报2013-9-28

 

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